Điểm nhấn thị trường tài chính 10/03: Vàng rớt 600 pips, Dầu giảm $15/thùng

Thị trường tài chính hôm qua biến động cực mạnh, khi mà Nga và Ukraine đang có những động thái tái khởi động đàm phán để hạ nhiệt.

Quyết định lãi suất của ECB sẽ là tâm điểm đáng chú ý hôm nay.

Lịch kinh tế hôm nay với nhiều sự kiện quan trọng.

1.XAU/USD điều chỉnh cần thiết

– Chiến lược giao dịch ưu tiên: Chờ mua vàng

– Phân tích ý tưởng:
+ Giá vàng hôm qua đã có phiên giảm mạnh đầu tiên và được xem là phiên điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay. Kết thúc phiên vàng giảm 590 pips từ 2050 xuống 1991.

+ Với phiên giảm này đang cho thấy vàng có dấu hiệu hạ nhiệt một phần khi quay trở lại mốc $2000/oz.

+ Rõ ràng những rủi ro về địa chính trị đang là yếu tố quyết định mạnh nhất đến các sản phẩm tài chính ở thời điểm hiện tại, trong đó có vàng, khiến vàng đã tăng hơn 15% giá trị kể từ đầu cuối tháng 1 đến nay, tức chỉ chưa đây 2 tháng và chỉ sau nửa tháng Nga phát động chiến tranh với Ukraine.

+ Tuy nhiên chỉ cần vấn đề này hạ nhiệt thì vàng cũng sẽ lập tức không còn trở nên điểm nóng để trú ẩn nữa và dòng tiền sẽ tiếp tục dịch chuyển sang các tài sản có rủi ro ca hơn.

+ Nhưng phiên giảm hôm qua không đủ để vàng có thể đổi xu hướng về mặt kỹ thuật với xu hướng tăng ngắn hạn và trung hạn.
Do đó chiến lược ưu tiên chờ mua quanh các vùng hỗ trợ 1973 và 1930.

– Support levels: 1960 và 1930
– Resistance levels: 2000 và 2020

Vàng ưu tiên chiến lược chờ mua.

2.USOIL breakout down trendline sau khi rớt $15/thùng

– Chiến lược giao dịch ưu tiên: Chờ bán

– Phân tích ý tưởng:
+ Với tình hình chiến tranh vẫn không có gì thay đổi tuy nhiên có một điểm đáng chú ý là Ukraine đã không còn giữ thái độ muốn gia nhập Nato quyết liệt như trước đây nữa và đang xem xét các yêu cầu từ phía Nga và Nga cũng đã hạ giọng về vấn đề này.

+ Điều này đã khiến giá dầu giảm áp lực tăng, có một phiên điều chỉnh rất mạnh, kết thúc phiên dầu giảm $15/thùng từ 122 xuống 107, mức giảm rất mạnh tương đương 12.3% giá trị.

+ Rõ ràng những lúc thị trường biến động mạnh như thế này là điều mà trước giờ chưa từng có hoặc cũng hiếm khi xảy ra, do đó các nhà đầu tư cần cẩn thận khối lượng giao dịch của mình.

+ Về mặt kỹ thuật dầu thô Mỹ đã breakout up trendline, do đó chiến lược ưu tiên chờ pullback và bán khống dầu thô Mỹ.

– Support levels: 100 và 85
– Resistance levels: 118 và 130

Dầu chờ đợi pullback để bán thuận theo breakout.

3.Chỉ số S&P 500 có phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2020

– Chiến lược giao dịch ưu tiên: Chờ mua

– Phân tích ý tưởng:
+ Thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua đã có phiên khởi sắc nhất từ đầu tháng 3 đến nay.

+ Chỉ số S&P 500 hôm qua đã tăng 120 điểm từ 4160 lên 4280.

+ Tình hình chiến tranh vẫn không có gì thay đổi tuy nhiên có một điểm đáng chú ý là Ukraine đã không còn giữ thái độ muốn gia nhập Nato quyết liệt như trước đây nữa và đang xem xét các yêu cầu từ phía Nga và Nga cũng đã hạ giọng về vấn đề này. Điều này làm cho các nhà đầu tư có một suy nghĩ tích cực hơn về thị trường.

+ Các chỉ số chứng khoán khác như Dow cũng tăng 653 điểm (2%), chỉ số Nasdaq tăng 460 điểm (3.59%).

+ Yếu tố lạm phát hiện đang ở mức 7.5%, mức cao nhất trong vòng 40 năm kể từ 1982 đang gây áp lực lên FED – Cục dữ trữ liên bang trong cuộc họp tuần sau khi FED chắc chắn sẽ tăng lãi suất như các nhà đầu tư dự đoán, và giọng điệu cũng không còn hawkish (diều hâu) nữa, điều này cũng dễ hiểu khi FED muốn “làm dịu” thị trường khi mà sức ép từ chiến tranh Nga-Ukraine là rất lớn và khủng hoảng tài chính là điều mà FED sẽ không muốn nhìn thấy.

– Support levels: 4245 và 4200
– Resistance levels: 4325 và 4350

Chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 có phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2020.