Stop Loss là gì mà quan trọng đến vậy?

stop-loss-là-gì

Stop Loss là gì mà lại quan trọng đến như vậy?

Những trader mới vào thị trường chắc hẳn sẽ không dưới 3 lần “cháy đen thui” tài khoản giao dịch.

Có thể vì nhiều lý do, chủ quan hoặc khách quan, trong đó có một lý do liên quan đến Stop Loss.

Vậy Stop Loss là gì? Nếu bỏ qua Stop Loss thì cuộc đời Trader sẽ nở hoa hay cuộc sống bế tắc?

Stop Loss là gì?

Stop Loss – Dừng lỗ, là một lệnh dùng để dừng lỗ để bảo toàn số vốn của nhà đầu tư.

Đây là một công cụ tài chính hết sức thiết thực, khi nhà đầu tư đang bị thua lỗ, nếu không “tự tay” cắt lỗ được, có thể nhờ đến công cụ Stop Loss này “giúp” một tay để thoát các lệnh thua lỗ, bảo toàn số vốn trong tài khoản.

take-profit-và-stop-loss-la-giHãy tạo thói quen cài đặt Stop Loss trước khi nghĩ về Take Profit.

Việc cài các thông số của Stop Loss có thể cài đặt trong hoặc sau khi mở lệnh giao dịch.

Nếu là lệnh Buy (Long), thì Stop Loss buộc phải thấp hơn giá vào lệnh Buy.

Ngược lại, nếu là lệnh Sell (Short), thì Stop Loss buộc phải cao hơn giá vào lệnh Sell.

Tại sao Stop Loss lại quan trọng?

Như đã nói, Stop Loss giúp nhà đầu tư bảo toàn được số vốn của mình trong tài khoản. Đây là điều quan trọng nhất đối với bất kỳ trader nào.

Ngoài ra, lệnh Stop Loss còn có những ưu điểm và khuyết điểm khác.

Điểm lợi:

  • Lệnh sẽ tự cắt tự động nếu thua lỗ quá mức cho phép
  • Trader không cần phải theo dõi lệnh 24/24
  • Tránh được các biến động lớn từ thị trường (như biến động địa chính trị,…) dẫn đến biên độ dao động của sản phẩm thua lỗ lớn trong thời gian ngắn, nếu không chú ý và không cài đặt Stop Loss

Điểm bất lợi:

  • Nếu đặt Stop Loss không chuẩn, thường bị dính Stop Loss xong thị trường lại đi đúng hướng, thường gọi là “quét Stop Loss”
  • Stop Loss thường không hiệu quả ở các khung thời gian giao dịch ngắn hạn, thì tín hiệu khung ngắn hạn thường bị nhiễu, dẫn đến tín hiệu không chính xác.

stop-loss-giup-han-che-thua-loViệc cài Stop Loss giúp trader bảo vệ được tài khoản giao dịch của mình.

Lợi và hại của Trader chuyên “thả rông” Stop Loss là gì?

Có một số trader thường xuyên giao dịch không cài đặt Stop Loss, hay còn gọi là Stop Loss “thả rông”.

Thoạt nhìn có vẻ như việc “thả rông” Stop Loss này là có hại, tuy nhiên khi nhìn nhận ở góc độ khác, ta thấy nó cũng có mặt lợi, nhất là khi quan điểm của những trader này cho rằng: “Tôi giao dịch với một khối lượng rất nhỏ, vốn của tôi trong tài khoản lớn, tôi không lo gì cả, thị trường có xuống sẽ có lên, lên rồi lại xuống, nên việc cài Stop Loss chỉ làm gia tăng thêm những lệnh thua lỗ và phiền phức, tài khoản của tôi thừa sức “thả rông”mà không phải lo lắng gì”.

Như vậy với quan điểm này thì có lợi và có hại gì cho việc giao dịch của họ?

Xét về điểm có lợi:

  • Đúng là việc giao dịch theo phong cách của họ có thể nhẹ nhàng về đầu óc khi không suy nghĩ nhiều.
  • Hạn chế tối đa lệnh hit Stop Loss xong thị trường lại đi đúng hướng phân tích.

Tuy nhiên nếu chỉ nhìn một mặt thì không có gì là đảm bảo khách quan cả.

Nhược điểm của phong cách này là:

  • “Thả rông” Stop Loss khiến con số thua lỗ của một lệnh có thể sẽ rất lớn.
  • Không kiểm soát được thua lỗ trong những trường hợp Breakout.
  • Thua lỗ sẽ ngày càng lớn nếu gặp xu hướng thị trường chỉ đi đúng 1 chiều trong dài hạn.
  • Tâm lý bất ổn khi phải “gồng” lỗ lâu ngày.
  • Tâm lý muốn gỡ gạc lệnh đang bị thua lỗ, dẫn đến việc nhồi lệnh lên nhiều.

giao-dich-khong-cai-Stop-LossMột ví dụ cho việc giao dịch theo phong cách “thả rông” Stop Loss.

Qua phân tích trên, ta dễ dàng nhận được điểm bất lợi của nó hoàn toàn vượt trội so với ưu điểm của phương pháp giao dịch theo phong cách này. Từ đó ta có thể rút ra được bài học cho cách giao dịch của chính mình.

Nên cài đặt Stop Loss theo cách nào?

Khi đã hiểu thấu tường tận mặt lợi và hại của Stop Loss là gì, việc tiếp theo các bạn có thể quan tâm đó là làm cách nào để cài Stop Loss có hiệu quả.

Cài đặt Stop Loss có hiệu quả sẽ phát huy được hết ưu điểm của nó, giúp nhà giao dịch an toàn hơn.

Vậy cách cài đặt Stop Loss như thế nào là hiệu quả? Cùng điểm qua một số cách như sau:

Cài Stop Loss theo % vốn có thể chịu đựng

Đây là một trong những cách phổ biến nhất cho các trader.

Ví dụ bạn có 1000 USD trong tài khoản giao dịch, bạn mở 2 lệnh giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD.

Và mức độ chịu đựng rủi ro của bạn chỉ có thể là 1% trên tổng số vốn, vị chi 2 lệnh là 2% vốn.

Từ đó bạn có thể cài Stop Loss cho 2 lệnh giao dịch này thỏa mãn yêu cầu của bạn.

Và tùy theo mỗi trader sẽ có mức độ % chịu đựng rủi ro của mình khác nhau.

Cài Stop Loss theo tín hiệu giao dịch mô hình nến

Đa phần các trader thường giao dịch theo Price Action (hành động giá) của mô hình nến Nhật.

Khi gặp tín hiệu giao dịch theo mô hình nến, ví dụ như Pin Bar, Engulfing, Inside Bar,….các trader thường thiết lập lệnh giao dịch với chúng, từ đó thiết lập luôn các mức Stop Loss theo các tín hiệu của các mô hình nến này.

Ưu điểm của cách này là Stop Loss thường ngắn, vì các tín hiệu theo mô hình nến thường chỉ có 1-2 cây nến, nên biên độ dao động của nó cũng thấp hơn các phương pháp khác.

Ví dụ: Xét biểu đồ Vàng khung Daily như hình bên dưới, từ một tín hiệu giao dịch theo mô hình nến là Bullish Pin Bar, cho một giao dịch đi lên, và việc cài đặt Stop Loss trong trường hợp này sẽ là dưới bóng nến của cây Pin Bar đó.

cai-Stop-Loss-theo-mo-hinh-nenMột ví dụ cho việc cài Stop Loss theo mô hình nến.

Cài Stop Loss theo mô hình giá

Một số trader khác theo trường phái giao dịch theo mô hình giá, tức kỳ vọng lịch sử giá lặp lại.

Các mô hình giá thông dụng như mô hình Double Bottom, Double Top, Triple Bottom, Triple Top, mô hình Head and Shoulders hay mô hình Price Channel,….

Tất cả những mô hình giá trên đều có điểm vào lệnh khá đẹp khi gặp cơ hội.

Tuy nhiên nhược điểm của nó chính là khoảng cách Stop Loss khá dài.

Cài Stop Loss khi giao dịch theo xu hướng

Đa phần những nhà đầu tư chuyên nghiệp thường giao dịch thuận theo xu hướng.

Việc vào lệnh theo xu hướng thường cho tỷ lệ lợi nhuận khá cao và an toàn hơn.

Tuy nhiên Stop Loss của nó cũng giống như giao dịch với mô hình giá, thường rất xa.

Cài Stop Loss trong thị trường đi ngang – sideways

Thị trường sideways hay còn gọi là thị trường đi ngang, thường đi trong ở giữa biên độ 2 vùng Kháng cự – Resistance và Hỗ trợ – Support nằm ngang và song song nhau.

Các nhà giao dịch trong thị trường Sideways thường vào lệnh Buy tại Support và Sell tại Resistance.

Do đó việc cài đặt Stop Loss cũng được họ đo lường và cài đặt cẩn thận.

Và thông thường họ sẽ đặt Stop Loss trên vùng Resistance đối với lệnh Sell, và dưới Support đối với lệnh Buy.

cai-StoP-Loss-khi-thi-trương-sidewaysCài Stop Loss trong thị trường Sideways của chart vàng khung Daily.

Cài Stop Loss khi giao dịch ngược xu hướng – Countertrend

Việc giao dịch ngược theo xu hướng không dành cho đại đa số các nhà đầu tư.

Tuy nhiên trong thực tế vẫn có nhiều trader có sở thích giao dịch ngược xu hướng – Countertrend.

Khi họ gặp các tín hiệu nến như Pin Bar, Engulfing,…tại các vùng giá quan trọng Key Levels, báo hiệu cho một sự đảo chiều xu hướng sắp tới. Lúc này Stop Loss họ cài sẽ dưới các vùng nến dự báo đảo chiều này.

Vì lý do tỷ lệ Risk:Reward – tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro trong các trường hợp này rất hấp dẫn nên thường sẽ kích thích họ tham gia giao dịch với kỳ vọng có được lợi nhuận lớn nhưng rủi ro phải chịu khá nhỏ.

Kết luận

Hiện nay, không có quy chuẩn nào về việc cài đặt Stop Loss trong trading, đó hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của các trader.

Nên vì thế các trader mới vào thị trường, vốn dĩ đã không có nhiều kinh nghiệm, thì nên tìm hiểu kỹ.

Cài đặt Stop Loss khi giao dịch chỉ là điều kiện cần, và phải cài đặt hiệu quả sẽ là điều kiện đủ.

Hãy luôn nhớ rằng, hãy bảo vệ tài khoản giao dịch của mình không bị thua lỗ quá mức trước khi nghĩ đến lợi nhuận.

Group zalo Chỉ số, Cổ phiếu Mỹ: https://zalo.me/g/zxgzns031

Group zalo Vàng, Dầu thô, Forex : https://zalo.me/g/vamehl328

Group Telegram: https://t.me/fxdautugroup

Admin.

Hãy Like nếu các bạn nhận được giá trị từ bài viết nhé!
fb-share-icon




Dịch vụ quan tâm:









Leave a Reply

avatar