CFD là gì và vì sao thị trường CFD lại quan trọng với trader?

thi-truong-CFD

Trong trading, tại sao trader cần biết, nếu không muốn nói là bắt buộc phải biết về thị trường CFD, vậy thị trường CFD là gì?

Một ví dụ đơn giản như bạn đang sở hữu một cổ phiếu của một công ty, điều các bạn kỳ vọng sẽ là giá cổ phiếu tăng lên và bán kiếm lời, đúng không nào? Vậy nếu cổ phiếu đó rớt giá thì sao? Bạn sẽ phải chịu lỗ!!!

Và nếu bạn dự đoán khả năng cao cổ phiếu đó trong tương lai gần sẽ khó mà tăng giá, thậm chí là giá sẽ giảm, thì bạn sẽ không mua cổ phiếu đó vì bạn mua sẽ không có lời? Vậy làm sao bạn kiếm được lợi nhuận trong trường hợp này? Chẳng lẽ ngồi đợi đến giai đoạn bạn dự đoán nó sẽ tăng giá mới mua ư? Vậy có hạn chế cơ hội kiếm tiền của bạn không?

Trong trường hợp này bạn cần đến CFD là gì, tức hợp đồng chênh lệch, để có thể mua/bán 2 chiều đều được, miễn là đúng với dự đoán của bạn, bạn đều có thể kiếm được lợi nhuận, bất kể là thị trường tăng giá hay giảm giá.

Nếu bạn vào lệnh BUY/LONG, giá tăng như dự đoán thì bạn có lợi nhuận, ngược lại bạn thua lỗ.

Nếu bạn vào lệnh SELL/SHORT, giá giảm như dự đoán bạn có lợi nhuận, giá lên bạn thua lỗ.

Chỉ đơn giản thế thôi, sản phẩm có thể là cổ phiếu như ví dụ trên hoặc có thể là tiền tệ – Forex, chỉ số – Indices, Hàng hóa – Commodities, thậm chí có thể là tiền điện tử – Cryptocurrencies.

1. Vậy CFD là gì?

CFD – Contract For Difference, tức hợp đồng chênh lệch giữa thời điểm mở và đóng một hợp đồng giao dịch.

thi-truong-cfd-la-giThị trường CFD là một loại hợp đồng chênh lệch giá cả lúc mở và đóng lệnh.

Như đã nói ở đầu bài, thì CFD cho phép LONG/SHORT 2 chiều một sản phẩm tài chình bất kỳ.

Giá tăng hay giảm thì bạn đều có cơ hội tìm kiếm được lợi nhuận từ việc chênh lệch giá này.

Điều đặc biệt trong thị trường CFD là bạn không cần phải sỡ hữu tài sản mà bạn giao dịch.

Ví dụ bạn mở lệnh CFD đối với vàng thì bạn không cần phải sở hữu vàng thực tế, tương tự cho tất cả các sản phẩm tài chính khác.

2. Thị trường CFD đa dạng như thế nào?

Sản phẩm tài chính trong thị trường CFD vô cùng đa dạng, rất nhiều cho các bạn lựa chọn.

Có thể kể đến các sản phẩm được nhiều trader giao dịch như Forex – Tiền tệ, Stocks – Cổ phiếu, Indices – Chỉ số, Bonds – Trái phiếu, Cryptocurrencies – Tiền điện tử,…

  • Thị trường CFD với Tiền tệ – Forex

Thị trường tiền tệ Forex là một thị trường toàn cầu với vốn hóa rất lớn, ước tính giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày trên thị trường Forex với hơn 5000 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày.

Với 6 cặp tiền tệ chính như EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.

Và hàng loạt các cặp tiền tệ phụ như EUR/GBP, EUR/JPY, AUD/NZD, NZD/JPY,…

chien-luoc-giao-dich-EURUSDMột ví dụ minh họa cho một chiến lược giao dịch tiền tệ Forex EUR/USD.

Đây là một thị trường biến động rất lớn trong ngày, và mở cửa liên tục 24/24 trong suốt 5 ngày/tuần.

Và việc này giúp các nhà đầu tư trên toàn thế giới có nhiều sự lựa chọn trong khoảng thời gian giao dịch phù hợp với mình, phù hợp cho công việc và gia đình của họ.

  • Thị trường CFD với Chỉ số – Indices

Giao dịch chỉ số chứng khoán là một trong những sản phẩm ưu thích của rất nhiều trader trên thế giới, trong đó có tôi, trên mục Trading Signals của Fxdautu.com chúng tôi cũng thường xuyên post các quan điểm về Indices này.

Có người hỏi chứng khoán là cổ phiếu, sao lại có chỉ số chứng khoán CFD là gì?

Các bạn đã biết về chỉ số chứng khoán rồi thì có thể ôn lại, còn các bạn chưa biết gì về chỉ số chứng khoán thì có thể hiểu nôm na như vầy: Nó không đại diện cho một cổ phiếu cụ thể của một công ty, mà nó là một chỉ số đại diện cho nhiều cổ phiếu của nhiều công ty có cùng một đặc điểm chung nào đó.

Dưới đây là một vài chỉ số phổ biến:

+ Chỉ số S&P500: đại diện cho 500 công ty lớn nhất nước Mỹ.

+ Chỉ số Nasdaq 100: đại diện cho 100 công ty lớn nhất trên sàn Nasdaq (bao gồm cả công ty ngoài nước Mỹ).

+ Chỉ số Dow Jones 30: đại diện cho 30 công ty cổ phần lớn nhất và có nhiều cổ đông nhất nước trên thị trường chứng khoán Mỹ, còn gọi là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones.

+ Chỉ số Russel 2000: đại diện cho 2000 công ty có vốn hóa nhỏ của nước Mỹ.

+ Chỉ số DAX 30: đại diện cho 30 cổ phiếu Blue-Chip trên sàn Frankfurt của Đức.

+ Chỉ số FTSE 100: đại diện 100 công ty lớn nhất Vương quốc Anh.

+

giao-dich-chi-so-S&P500-trong-thi-truong-CFD-la-gi Chỉ số S&P500 (US500) hiện đang giữ mức cao kỷ lục dưới thời TT Trump.

  • Thị trường CFD với Hàng hóa – Commodities

Cũng như các sản phẩm tài chính khác, hàng hóa cũng có thị trường CFD, bao gồm kim loại quý (vàng, bạc), năng lượng (dầu thô, gas,..) hoặc các sản phẩm nông nghiệp (cà phê, lúa mạch, vải,…).

Điều đặc biệt của thị trường CFD hàng hóa là các bạn có không cần thực sự sở hữu chúng mà vẫn có thể giao dịch, bạn có thể LONG/BUY nếu dự đoán giá lên, hoặc SHORT/SELL nếu dự đoán giá xuống.

Ví dụ như bạn dự đoán giá vàng sẽ đi lên thì vào lệnh BUY chúng chứ không cần phải ra tiệm vàng để mua vàng về bỏ két sắt lưu trữ :))

thi-truong-hang-hoa-vang-cfdVàng và dầu thô là những hàng hóa được giao dịch nhiều nhất.

Các loại hàng hóa được nhiều trader ưa chuộng giao dịch có thể kể đến như: GOLD, SILVER, CRUDE OIL (dầu thô WTI), BRENT OIL (dầu thô Brent), COFFEE (cafe),…

  • Thị trường CFD với Cổ phiếu – Stocks

Cổ phiếu là một trong những “khoái khẩu” của các nhà đầu tư truyền thống.

Nếu bạn là một nhà đầu tư truyền thống thì chắc chắn bạn sẽ không bỏ qua cổ phiếu.

Tuy nhiên với phương thức giao dịch truyền thống, bạn chỉ có thể giao dịch cổ phiếu của một công ty nào đó MỘT CHIỀU, điều đó có nghĩa là bạn mua cổ phiếu Apple lúc giá rẻ và đợi tăng giá sẽ bán kiếm lời, nếu giá giảm xuống bạn sẽ lỗ, tức bạn phải thực sự sở hữu cổ phiểu của Apple khi mua nó.

Từ đó mới sinh ra thị trường CFD, bạn có thể tự do thoải mái Long hay Short tùy theo dự đoán của mình mà không cần phải thực sự sở hữu bất kỳ cổ phiếu của công ty đó.

Điều này cũng chính là ưu điểm lớn nhất của thị trường CFD.

thi-truong-cfd-co-phieuBạn cũng có thể tự do giao dịch 2 chiều Buy/Sell với cổ phiếu các công ty.

Một số cổ phiếu công ty thường giao dịch nhiều nhất như:

  • Apple CFD
  • Facebook CFD
  • Google CFD
  • Tesla CFD
  • Netflix CFD
  • Amazon CFD
  • Thị trường CFD với tiền điện tử – Cryptocurrencies

Loại sản phẩm thứ 5, sản phẩm cuối cùng và cũng là sản phẩm mới nhất trên thị trường tài chính, đó là Cryptocurrencies.

Cryptocurrencies là một thị trường còn hết sức non trẻ, chỉ mới vài năm trở lại đây.

Đặc biệt là sau giai đoạn bùng nổ về giá cả của tiền điện tử 2016 – 2017, dẫn đầu là Bitcoin.

Nó đã trở thành một cơn sốt thực sự, và từ đó để đáp ứng nhu cầu của thị trường và các nhà đầu tư, thì nhiều sàn giao dịch đã cung cấp các loại hình giao dịch CFD với tiền điện tử, từ đó cho ra đời thị trường CFD của Cryptocurrencies.

Cũng như các thị trường CFD của các sản phẩm khác, bạn giao dịch Long hay Short bất kỳ loại tiền điện tử nào miễn sao bạn cho rằng dự đoán tăng hoặc giảm giá của bạn là đúng mà không cần phải sở hữu bất kỳ một đồng tiền điện tử nào.

thi-truong-moi-noi-cryptocurrenciesTiền điện tử được biết đến là một thị trường mới nổi.

Các loại tiền điện tử được sử dụng giao dịch CFD nhiều có thể kể như:

  • Bitcoin CFD (BTC/USD)
  • Ethereum CFD (ETH/USD)
  • Ripple CFD (XRP/USD)
  • Bitcoin Cash CFD (BCH/USD)
  • Litecoin CFD (LTC/USD)

3. Lợi ích của giao dịch thị trường CFD là gì?

  • Đầu tiên lợi ích của giao dịch CFD có thể kể đến đòn bẩy (leverage), vậy leverage là gì?

Nếu bạn giao dịch theo truyền thống, bạn cần mua 1 lượng vàng và phải sở hữu nó, chờ giá tăng lên và bán, do đó bạn cần vốn nhiều hơn để sở hữu.

Còn với CFD, bạn chỉ cần 1 số tiền nhỏ hơn nhiều để có thể mua được 1 lượng vàng, lúc này bạn sẽ cần đòn bẩy, khi đó số tiền nhỏ mà bạn bỏ ra sẽ được dùng là ký quỹ để mua 1 lượng vàng và bạn không được sở hữu nó, khi giá tăng lên bạn bán nó đi và hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Tương tự cho giao dịch chiều bán ngược lại.

Đòn bẩy càng cao thì tiền ký quỹ của bạn phải bỏ ra càng thấp.

Hiện nay các sàn giao dịch cung cấp đa dạng đòn bẩy, 1:10, 1:50, 1:100, 1:500…

Tuy nhiên đòn bẩy cũng có 2 mặt, khuyến nghị các bạn cần có kiến thức khi sử dụng đòn bẩy.

Tham khảo: QUẢN ĐIỂM VỀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TRONG GIAO DỊCH VÀ ĐẦU TƯ

  • Thứ 2 là bạn có thể đa dạng danh mục đầu tư

Rõ ràng bạn có thể đa dạng danh mục đầu tư, tức đầu tư nhiều sản phẩm khác nhau mà không cần số tiền quá lớn như đầu tư truyền thống.

Với rất nhiều sản phẩm tài chính cho bạn có thể lựa chọn để giao dịch.

Thậm chí bạn có thể lựa chọn riêng cho mình khung thời gian giao dịch phù hợp.

  • Thứ 3 là bạn có thể gia tăng cơ hội kiếm lợi nhuận từ giao dịch 2 chiều

Như đã nói ở trên, với CFD bạn có thể mua hoặc bán tự do, từ đó có cơ hội gia tăng cơ hội kiếm lợi nhuận dẫu thị trường có đi lên hay đi xuống.

giao-dich-2-chieu-trong-thi-truong-cfdVới thị trường CFD, bạn có thể tự do giao dịch 2 chiều Buy/Sell tùy thích.

Thậm chí bạn có thể lựa chọn giao dịch ngắn hạn (short-term) hay dài hạn (long-term).

Đây là một thị trường tự do, dù các bạn là ai, có bằng cấp hay không cũng có thể giao dịch.

Tuy nhiên, lời khuyên dành cho các bạn nên nghiên cứu trước khi giao dịch, có thể học ở bất cứ hình thức nào và từ bất kỳ đâu, miễn là bạn cảm thấy kiến thức đó có ích.

4. Rủi ro của giao dịch thị trường CFD là gì?

Đồng xu cũng có 2 mặt thì bất cứ thứ gì cũng vậy, thị trường CFD cũng có mặt trái của nó.

Rủi ro đầu tiên là nếu giá cả đi theo chiều hướng ngược với dự đoán của bạn, bạn sẽ thua lỗ.

Giao dịch CFD sẽ có đòn bẩy, mà đòn bẩy là con dao 2 lưỡi, bạn có thể kiếm lợi nhuận nhanh nhưng thua lỗ cũng nhanh chóng.

Tiếp theo là những lúc thị trường biến động mạnh, bạn hoàn toàn có khả năng dính Margin Call – lệnh gọi ký quỹ bất cứ lúc nào nếu bạn không có kiến thức về quản lý vốn.

Đầu tư tài chính luôn tồn tại nhiều lý do khiến nhà đầu tư có thể mất tiền.

5. Một số kinh nghiệm khi giao dịch CFD

Để giao dịch CFD hiệu quả, bạn cần lưu ý một số những điều như sau:

Lưu ý khung giờ giao dịch của sản phẩm

Tùy mỗi loại sản phẩm giao dịch mà nó có đặc thù khác nhau, nên các bạn cần lưu ý điểm này.

Chẳng hạn như khi bạn giao dịch CFD tiền tệ forex thì thị trường sẽ chạy 24/5.

Hay thị trường CFD tiền điện tử sẽ cho bạn biến động liên tục 24/7.

Sau đây là thống kê của các sản phẩm khác nhau rất phổ biến trên thế giới:

  • Tiền tệ – Forex CFDs: giao dịch 24/5.
  • Chỉ số – Indices CFDs: giao dịch 24/5.
  • Cổ phiếu – Stocks CFDs: giao dịch dựa trên giờ giao dịch của các sàn chứng khoán.
  • Hàng hóa – Commodities CFDs: giao dịch 24/5.
  • Tiền điện tử – Cryptocurrencies CFDs: giao dịch 24/7.

Lưu ý các phiên giao dịch trong ngày

Thị trường tài chính là một thị trường rộng lớn toàn cầu, đẩy đủ các phiên Á, Âu và Mỹ.

Do đó việc theo dõi các khung thời gian của các phiên giao dịch của các châu lục khác nhau giúp bạn trở nên chủ động hơn và linh động trong thời gian biểu sinh hoạt hằng ngày của mình.

cac-khung-thoi-gian-giao-dich-trong-cfd-la-giViệc nắm các phiên giao dịch giúp bạn chủ động hơn trong thời gian biểu của mình.

Các phiên giao dịch cơ bản được phân chia như sau:

  • Tokyo: 0am – 9am GMT
  • Singapore: 9pm – 7am GMT
  • London: 8am – 5pm GMT
  • New York: 1pm – 10pm GMT

Các múi giờ trên còn sẽ thay đổi theo giờ mùa đông và giờ mùa hè tiết kiệm năng lượng.

Theo kinh nghiệm thực tế thì phiên Á sẽ là phiên có dòng tiền nhỏ nhất, ít biến động nhất và khoảng thời gian giao giữa các phiên sẽ có biên độ biến động mạnh nhất, đặc biệt là khoảng thời gian giao giữa phiên Âu (London) và phiên Mỹ (New York).

Lưu ý nên luôn cài stop loss

Cắt lỗ luôn là một việc làm khó khăn với bất kỳ một trader nào.

Tuy nhiên, đôi khi dừng lỗ lại là một cứu cánh cho trader không phải lâm vào “địa ngục”.

Khi lệnh của bạn chạm mức stop loss bạn cài sẵn, thì lệnh giao dịch sẽ tự động đóng.

Điều gì xảy ra khi các bạn gaio dịch với Stop Loss thả nổi ???

Nếu như vậy thì hậu quả bạn phải trả giá có thể chính là cả tài khoản của bạn, rất đắt!!!

Nên các bạn cần quyết đoán thực hiện nó dù có đau lòng đến mức nào.

Lưu ý các chi phí khi giao dịch CFD là gì?

Các chi phí giao dịch luôn được các trader quan tâm hàng đầu, bởi đó là bắt buộc.

Trong đó có các chi phí như spread (chênh lệch giá bid/ask), swap (phí qua đêm), commission (phí mở lệnh),…

Các sản phẩm khác nhau sẽ có các mức phí khác nhau.

Và các Forex Broker cũng sẽ có chính sách phí cũng không giống nhau.

Ngày nay với sự cạnh tranh của các sàn giao dịch, thì trader có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp với chiến lược của mình.

Tuy nhiên việc chọn sàn như là chọn mặt gửi vàng và luôn là vấn đề đau đầu với nhiều trader.

Lưu ý không nên “ALL IN”

ALL IN là một thuật ngữ chỉ tất tay trong cờ bạc, tức là giao dịch với tất cả số tiền mình đang có.

Nếu vốn của bạn là 10 đồng, bạn chia mỗi giao dịch là 1 đồng, vị chi bạn sẽ giao dịch được 10 lần.

Tuy nhiên vì lý do nào đó, có thể bạn quá tự tin vào cú trade tiếp theo hoặc đơn giản do bạn tham lam mà giao dịch với số tiền là 10 đồng cho 1 giao dịch duy nhất, đó là bạn đã ALL IN.

all-in-trong-giao-dich-cfdViệc ALL IN trong giao dịch chẳng khác nào một phiên cờ bạc may rủi.

Việc ALL IN cũng có 2 mặt, nếu bạn thành công, bạn sẽ x2 tài khoản, tức profit 100%.

Nhưng nếu thất bại, bạn hoàn toàn trắng tay.

Thế thì có khác gì vào casino cược một ván rồi nghỉ nhỉ???

Nên nhớ trading là một cuộc đua đường dài, mà đường dài thì phải cần ngựa hay, bạn có trở thành con ngựa hay hay không là tùy bạn quyết định.

Lời khuyên dành cho các bạn trader mới nên chỉ phân bổ 1-2% vốn cho mỗi giao dịch.

Đến đây có lẽ các bạn cũng biết được khá tường tận về thị trường CFD là gì rồi.

Chúc các bạn giao dịch thành công!

Admin

Hãy Like nếu các bạn nhận được giá trị từ bài viết nhé!




Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn..

Dịch vụ quan tâm:

Leave a Reply

avatar