MACD là gì và cách sử dụng MACD hiệu quả?

macd-la-gi

Trong trading, cá nhân ad không khuyến khích các bạn sử dụng quá nhiều Indicators (công cụ chỉ báo kỹ thuật) vì nhiều lý do. Nhưng nếu các bạn buộc phải sử dụng 1-2 công cụ chỉ báo nào đó phục vụ cho việc trading của mình, thì điều đó cũng có thể chấp nhận. Một trong các chỉ báo ad thấy các bạn hay dùng nhất đó là chỉ báo MACD. Vậy MACD là gì?

Hãy nến nhớ rằng không có Indicator nào là “thần thánh” cả, nên hạn chế sử dụng càng ít càng tốt, ad thì không sử dụng chỉ báo MACD, nhưng nếu các bạn thích dùng chỉ báo này thì cũng nên đọc bài này để hiểu hơn “chút đỉnh” về nó.

MACD là gì?

Chỉ báo MACD – Moving Average Convergence Divergence, là chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động.

Đây là một chỉ báo được phân loại là một dạng Momentum và theo xu hướng.

duong-macd-co-banChỉ báo kỹ thuật MACD được sử dụng khá phổ biến với các trader theo phân tích kỹ thuật.

Không như những chỉ báo kỹ thuật khác như RSI hay Stochastic đều có giới hạn trên và giới hạn dưới, các giá trị của MACD chỉ lấy giá trị tham chiếu 0 là tâm và di chuyển lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0.

Khi MACD di chuyển vùng trên tâm 0 báo hiệu vùng quá mua. Ngược lại, MACD di chuyển vùng dưới tâm 0 báo hiệu vùng quá bán của thị trường.

Mục đích và các thông số của MACD là gì?

Mục đích chính của chỉ báo MACD này là để tìm ra xu hướng biến đổi tăng, giảm… để dự đoán xu hướng tiếp theo cho chuỗi số liệu cần xem xét trên thị trường.

Ứng dụng lớn nhất của việc sử dụng chỉ báo MACD là tìm điểm đảo chiều của thị trường.

Ba thông số cài đặt cơ bản của chỉ báo MACD như sau:

  • Fast EMA Period – 12 : đường trung bình động giá của 12 phiên trước đó (đường xanh).
  • Slow EMA – 26 : đường trung bình động giá của 26 phiên trước đó (đường đỏ).
  • MACD SMA – 9 : chênh lệch của hai giá trị trung bình trong 9 phiên trước đó, được vẽ bằng các đường thẳng đứng gọi là biểu đồ cột (cột đen ở hình dưới).

duong-macd-la-giCác thông số của MACD trong đồ thị MT4 của chart Vàng khung Daily.

Các cài đặt chỉ báo MACD trong phần mềm giao dịch

Để sử dụng công cụ chỉ báo MACD này, trước tiên bạn cần phải thêm nó vào phần mềm giao dịch của bạn.

Ở đây sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm MACD trong phần mềm MT4, các nền tảng giao dịch khác cũng tương tự.

Trong giao diện MT4 -> Insert -> Indicators -> Oscillators -> MACD.

Sau đó hiện ra cửa sổ và nhấn “OK”.

cai-dat-macdCác bước thêm chỉ báo MACD vào phần mềm giao dịch hết sức đơn giản.

Hướng dẫn sử dụng MACD phân kỳ để giao dịch

Vì chỉ báo MACD có 2 đường là đường trung bình động Fast EMA 12 (đường xanh) và đường trung bình động Slow EMA 26 (đường đỏ), nên tốc độ biến đổi của 2 đường này sẽ khác nhau.

Nếu các bạn chưa biết về trung bình động có thể tham khảo bài: Moving Average là gì?

Vậy phân kỳ MACD là gì?

Đó là khi đường giáđường MACD có xu hướng tách ra xa nhau.

Khi có biến động giá, đường trung bình Fast EMA 12 biến đổi nhanh hơn đường trung bình Slow EMA 26.

Do đó tại những thời điểm xu hướng thị trường đảo chiều, đường Fast EMA 12 sẽ cắt được Slow EMA 26 và chuyển động nhanh hơn theo xu hướng mới.

Có nhiều cách giao dịch khi sử dụng MACD, nhưng giao dịch theo MACD phân kỳ có lẽ được ưu chuộng nhất.

Khi nào MACD phân kỳ cho tín hiệu Short (bán)?

Tín hiệu MACD phân kỳ cho tín hiệu Short khi:

  • Khi đường giá tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ
  • Đường MACD tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ

khi đó báo hiệu phân kỳ giá xuống của MACD, chiến lực cần ưu tiên sẽ là Short.

Như ví dụ dưới là một phân kỳ Short được tạo bởi MACD trong thực tế, cho tín hiệu Short.

macd-phan-ky-sellMột ví dụ chart vàng với MACD phân kỳ cho tín hiệu Short.

Khi nào MACD phân kỳ cho tín hiệu Long (mua)?

Tín hiệu MACD phân kỳ cho tín hiệu Long khi:

  • Khi đường giá tạo đáy mới cao hơn đáy cũ
  • Đường MACD tạo đáy mới thấp hơn đỉnh cũ

Đó là tín hiệu cho thấy phân kỳ giá lên của MACD, chiến lực cần ưu tiên sẽ là Long.

Một ví dụ cho thấy có cả tín hiệu Long của phân kỳ giá lên và tín hiệu Short của phân kỳ giá xuống theo MACD của chart vàng khung Daily.

giao-dich-macd-phan-ky-la-giMột ví dụ có cả phân kỳ giá lên cho tín hiệu Long và phân kỳ giá xuống cho tín hiệu Short của MACD.

Kết luận

Bởi vì những trader mới thường gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm điểm vào khi giao dịch nên nếu các bạn là trader mới vào thị trường thì công cụ chỉ báo MACD này sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bạn muốn giao dịch đảo chiều trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

Tuy nhiên công cụ chỉ báo kỹ thuật nào cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó.

Và MACD cũng như bao chỉ báo kỹ thuật khác, thường có một độ trễ nhất định, có thể sẽ không theo kịp hành động giá của thị trường, đây cũng là điểm yếu nhất của các công cụ chỉ báo kỹ thuật.

Do đó, các bạn nào theo trường phái Price Action thì cần hiểu bản chất điểm yếu của chỉ báo kỹ thuật.

Nếu không thật sự cần thiết thì hạn chế việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật vì nhiều lý do khác nhau như đã đề cập, trong đó có việc chỉ báo biến động trễ so với biến động giá và gây mất tập trung vào phân tích nếu dùng quá nhiều chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ.

Các bạn có thể tham khảo thêm bài: Làm sao để nhìn chart với Price Action dễ dàng hơn?

Chúc các bạn thành công!

Admin

Hãy Like nếu các bạn nhận được giá trị từ bài viết nhé!




Dịch vụ quan tâm:









Leave a Reply

avatar